Vagas de Emprego: Analista Financeiro Tesouraria

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Responsável pela conciliação bancária diária e fechamento mensal das empresas do grupo e controle de fluxo de caixa diário. Importação de extratos e lançamentos no sistema, realizar conciliação bancária débitos e créditos, conferência de saldos contábeis com os demonstrativos no extrato bancário e nos controle de fluxo de caixa, a fim de apurar divergências e corrigir os lançamentos, etc. Experiências e/ou Qualificações: Imprescindível conhecimento TOTVS - DATASUL. Superior completo ou cursando. Domínio Excel (planilhas, fórmulas e gráficos).

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores, organiza e analisa os trabalhos relacionados à tesouraria, como a gestão financeira da empresa, análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira - contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade, efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos, realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência, responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Manter, controlar e projetar de fluxo de caixa. Reconciliação bancária. Gerenciar contratos de câmbio. Realizar diariamente operações de compromissada e CDB com o intuito de investir o caixa da instituição. Auxiliar diretamente o gestor da área com demandas de estudos financeiros do departamento ou de outras áreas. Liderar projetos de Tesouraria. Dar suporte junto à Controladoria. Experiências e/ou Qualificações: Inglês Avançado. Experiência no mercado de Shipping. Cursos Superior completo em Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Pacote Office Avançado. Conhecimentos no módulo financeiro do SAP. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Rotinas de contas a pagar. Fechamento de câmbio. Interação com o SAP FI e Excel. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo. Experiência em rotinas de contas a pagar e fechamento de câmbio. Imprescindível experiência no SAP Módulo FI. Excel Intermediário para avançado. Informações adicionais: Local de trabalho: Morumbi. Oportunidade temporária pelo prazo de 6 meses.

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Atividades Profissionais: Ser responsável em analisar e elaborar fluxo de caixa diário, projetado e orçamento financeiro. Monitorar os relatórios de status de pagamentos. Negociar junto aos bancos as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros. Realizar cálculos financeiros, conciliação bancária. Realizar pagamentos em sistemas bancários. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento das rotinas e relatórios de tesouraria. Experiência na atuação de tesouraria. Qualificações na área financeira. Conhecimentos em sistemas ERP. Informações adicionais: Local: região Leste ou Alto Tietê. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Elaboração e acompanhamento de abertura e fechamento de caixa; Elaborar projeções diárias de caixa; Operacionalização de cotações e fechamentos de câmbio; Demais atividades relacionadas a área. Experiências e/ou Qualificações: Desejável conhecimento em rotinas administrativas e financeiras de tesouraria. Conhecimentos plenos em matemática financeira; Conhecimentos em produtos financeiros com aplicações e KG. Conhecimentos avançados de excel. Informações adicionais: Salário a combinar. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

… visualização do nível de caixa da Cia. Realizar um comparativo do mês/trimestre/ano, apurando as diferenças entre o projetado e o real e justificando-as. Conhecimento em toda a rotina financeira, com foco na tesouraria. Análise de desempenho das operações financeiras, elaboração de controle e relatórios gerenciais. Acompanhamento do mercado financeiro, empréstimos e apuração de informações para elaboração de cash-flow. Responsável pelo controle de contas a pagar, assegurando que os pagamentos foram feitos de acordo com as normas e politicas da cia e na sua respectiva data de vencimento. Conciliações mensais das contas contábeis de responsabilidade da tesouraria. Assegurar que todos os lançamentos no sistema Linx sejam feitos com exatidão, administração e controle do caixa pequeno. Assegurar o cumprimento das normas e procedimentos fixados para a realização do pagamento. Acompanhamento das movimentações das contas bancárias da Cia., mediante controle dos …

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

Atividades Profissionais: Dar suporte nas operações bancárias com o controle dos documentos envolvidos nas operações contratadas junto aos bancos, atender as solicitações dos bancos com relação aos cadastros das empresas do grupo, criar relatórios, planilhas de acompanhamento auxiliando a análise técnica na tomada de decisões, realizar o fechamento de câmbio por meio de cotações no terminal Bloomberg ou reserva de PTAX junto aos bancos etc. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em processos bancários: atualização cadastral, internet banking, firmas e poderes, alçadas de aprovação etc. Excel avançado. Informações adicionais: Salário R$ 4.200,00 a R$ 4.500,00. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

Atividades Profissionais: Dar suporte nas operações bancárias com o controle dos documentos envolvidos nas operações contratadas junto aos bancos; Atender as solicitações dos bancos com relação aos cadastros das empresas do grupo; Criar relatórios, planilhas de acompanhamento auxiliando a análise técnica na tomada de decisões. Realizar o fechamento de câmbio por meio de cotações no terminal Bloomberg ou reserva de PTAX junto aos bancos etc. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em processos bancários: atualização cadastral, internet banking, firmas e poderes, alçadas de aprovação etc. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Análise de Fluxo de Caixa Diário das companhias América do Sul, Emitir extratos bancários,Lançamentos contábeis das transações,indicadores,suporte na elaboração de relatórios e informações gerais da área de Tesouraria. Empresa oferece salário mais benefícios. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior. Informações adicionais: R$ 200,00 a R$ 2.200,00 (Bruto mensal). Regime de contratação: Temporário

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Relacionamento bancário. Execução, consolidação e fechamento de caixa diário. Conciliação contabilidade banco; Pagamentos, comprovantes bancários, movimentos e baixas nacionais e internacionais, variação cambial. Baixas de adiantamentos de clientes e fornecedores. Relatórios gerenciais de prazos médios e bancos. Liberação de crédito e cobrança de títulos via aging list; Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior. Domínio Excel. Domínio TOTVS Protheus. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Organização de pagamentos de empresas sob gestão. Gestão e realização de pagamentos das Holding. Acompanhamento e gestão dos fluxos de caixa (projetado e realizado). Cash-Flow Statement Management & Analysis. Otimização de caixa. Gestão de investimentos financeiros. Preparação dos pedidos de capital para Europa. Alteração do capital social e declaração trimestral no Bacen. Projeto informático para pagamentos (Exalog All My Banks & Microsoft Dynamics Navision). Experiências e/ou Qualificações: Experiência na área. Informática Excel avançado. Idioma: conhecimentos úteis em Inglês, Francês ou Espanhol sem ser obrigatório. Boa oportunidade de crescimento em uma empresa internacional em rápido crescimento.