Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

… e acompanhamento da aprovação das notas fiscais enviadas para as áreas contratantes. Conciliação diária do fluxo de caixa. Input de pagamentos em sistema bancário. Baixa e envio de arquivos pagamentos e extratos bancários. Envio de e-mails de respostas e solicitações diárias das demandas da área. Alimentar tabela de indicadores dos kpi's das atividades realizadas. Realizar o arquivo dos documentos da área. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis. Conhecimento desejável em Sistemas Informatizados de tesouraria, contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária. Comunicação diária pessoalmente e por e-mail na solicitação de aprovações, validações de notas fiscais diversas, bem como provisões e liberações de pagamentos. Conhecimento de Ferramentas Windows (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Conhecimento avançado em Excel. Experiência e conciliação bancária e fechamento diário de fluxo de caixa.

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Processamento de pagamentos (seleção, transmissão de arquivos ao banco) , conciliação bancária, contato com fornecedores, análise de crédito, reavaliação de limite de crédito, baixa de C/R, transmissão e retorno de arquivos eletrônicos de cobrança e contato com clientes. Experiências e/ou Qualificações: Graduação em Administração ou áreas correlatas concluída. Experiência anterior comprovada na função. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

Atividades Profissionais: Superior completo em Administração, Gestão Financeira ou áreas afins. Atuar com contas a pagar ou receber, classificação contábil, reconciliação bancária, análise de clientes e fornecedores relatórios gerenciais. Informações adicionais: Benefícios: Vale Transporte + Vale Alimentação.

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com o controle de aplicações financeiras e conferência de contratos (Leasing, CDC, 4131, Capital de Giro, entre outros), bom relacionamento com os bancos, conciliação das informações com os bancos, controle das operações de leasing de toda a rede. Experiência em tesouraria e controle de empréstimos. Ensino Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou correlatas. Conhecimento em matemática financeira. Excel intermediário.

Rótulos: ()

… Profissionais: Elaboração de Fluxo de Caixa (Forecast mensal e Budget anual), com base nas informações das diversas áreas da empresa. Fechamento mensal do Fluxo de Caixa (Previsto X Realizado) e analise de variações. Revisão do Fluxo de Caixa YTG. Controle das Aplicações Financeiras (calculo, contabilização, conciliação, etc.). Controle do Endividamento Financeiro (calculo, contabilização, conciliação, etc.); Contratação e controle das operações de Hedge para Exportações/Importações futuras (incluindo cálculo, contabilização, conciliação, etc.). Acompanhamento diário do Mercado Financeiro, emitindo clipping diários de notícias sobre o mercado, projeções de índices econômicos e briefing de mercado local e global. Elaboração de Outlook Econômico local e global para reporte. Apresentação mensal da posição financeira. Experiências e/ou Qualificações: Superior completo: Administração, Economia, Contabilidade. Pós-Graduação completa na área …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Lançamento de provisões de prêmios, comissões e sinistros das operações de seguros e resseguros. Gestão financeira e operacional do fluxo de caixa; Conciliação diária dos extratos bancários das contas prêmios de Reais e Dólar. Atuação com fluxo de caixa. elaboração diária de cartas de pagamento de prêmios, comissões e sinistros. Controle e fechamento de operações de câmbio de prêmios a serem enviados ao exterior e de recebimento de pagamentos. Experiências e/ou Qualificações: Ter atuado com câmbio. Excel avançado. Inglês avançado / fluente. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 5.001 até 6.000 / ()

Atividades Profissionais: Planejamento Financeiro Realizado X Orçado ( fluxo de caixa e Capex). Realização de fluxo de caixa, forecast e Budget. Contratação de dívidas e controle de fechamento mensal. Gestão e contratação de Seguros. Atendimento à auditoria para fechamento das demonstrações. Gestão dos Covenants financeiros e não financeiros. Gestão de caixa através de aplicações financeiras. Elabroação de relatórios para apresentações ao Comitê e Conselho. Interface com áreas e clientes internos. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior em Administração de Empresas, Ciências, Contábeis, Economia e áreas afins. Conhecimentos em Excel e PowerPoint nível avançado. Matemática Financeira. Informações adicionais: Proposta temporária para cobertura de licença maternidade.

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Experiência na área de Tesouraria: Fluxo de caixa, conciliações bancárias, conciliação contábil, budget, forecast, fechamento de câmbio e indicadores financeiros Conhecimento em aplicações financeiras de médio e longo prazo Habilidade em matemática financeira Excel avançado Desejável: Vivência com ERP: TOTVS Protheus

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com a análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade, efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos, realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência, responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária. Experiências e/ou Qualificações: Ensino …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Será alguma de suas atividades: Conciliar contas; Analisar fluxo financeiro; Controlar retornos de cobranças e pagamentos; Realizar os pagamentos. Experiências e/ou Qualificações: Experiência na área financeira, tesouraria com conciliações bancárias, conferências e cobertura de saldos, fluxo de caixa, Internet Banking. Conhecimento em Sistema Sapiens da Senior, Excel, calculadora HP. Desejável conhecimento nas demais rotinas financeiras. Superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Controle dos recebíveis de títulos em cobrança via Bancos. Envio e recebimento dos arquivos eletrônicos para a cobrança bancária. Emissão de 2ª via de Boletos Bancários. Contatar clientes para solução de pendências relacionadas com o faturamento, cobrança. Encaminhar as pendências para cobrança via Cartório (protesto) e para o Departamento Jurídico. Análise e conciliações de contas. Emissão de relatórios de encerramento do mês. Emissão dos relatórios gerenciais de cobrança e fechamento de mês. Proceder análise de crédito. Relacionamento bancário para captação de produtos e serviços financeiros. Análise de balanços para fins de crédito (obtenção de índices de liquidez). Projeção da Carteira de Recebíveis e sobre Vendas para fins de fluxo de caixa. Análise financeiro de Budget e Forecast. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em: Administração de Empresas ou Ciências Contábeis. Vivência com sistema integrado.