Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria

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Atividades Profissionais: Reportando ao Gerente Financeiro, será responsável por análise de fluxo de caixa diário; controle de empréstimos com bancos e tarifas em gerais inclusive exposição cambial (hedge) em adicional. Responsável por todos os seguros das plantas do Brasil, gerenciamento de caixa das plantas inclusive cartão de créditos. Verificação de exposição cambial semanal entre as moedas estrangeiras e pagamento do adicional. Acompanhamento quinzenal do contas a pagar e receber aging list. Análise de adiantamentos de Capex com prazo de 15 dias. Análise de viabilidade de stock option quando optada pelo acionista. Verificação de melhor taxa de financiamento para suportar o negócio. Experiências e/ou Qualificações: Domínio do pacote Office. Conhecimento em sistema Integrado (SAP). Inglês Intermediário (desejável). Fluxo de caixa. Análise demonstrações financeira. Preferencialmente com experiência em indústria, multinacional e sistema compartilhado (SSC). Regime de …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Analisar gestões contábeis e financeiras. Participar do desenvolvimento e elaboração da demonstração dos resultados, realizando a análise e consolidação das receitas e despesas, do real e do previsto e estudos de otimização dos recursos financeiros. Analisar e consolidar relatórios gerados ou processos de demonstração dos resultados. Efetuar o cálculo de desempenho entre real e orçado, análise dos indicadores de investimentos em melhorias e de otimização e redução de custos operacionais. Elaborar relatórios gerenciais sobre o desenvolvimento das atividades. Atualizar o sistema quanto aos dados e informações gerados pela área. Orientar as diversas áreas na análise das informações geradas de acordo com os critérios pré- estabelecidos. Apoio na gestão de fluxo de caixa diário, através de planilhas de controle e cená-rios. Suporte na análise de fornecedores e clientes. Apoiar nos controles de Tesouraria. Responsável pelo fechamento mensal das dívidas bancárias. …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Realizar em contas a pagar, contas a receber e processos de tesouraria. Experiência em interfaces avançadas relacionamento com bancos Experiências e/ou Qualificações: Graduação em Administração ou afins completo. Excel e SAP. Informações adicionais: Vaga temporária. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: De 1.001 até 2.000 / ()

… Extrair diariamente extratos, saldos e cobrança das contas bancárias. Fazer os pagamentos repassados pelos setores de contas a pagar e guias. Controlar saldo positivo nas contas bancárias e analisar e evitar saldos negativos. Controlar entradas e saídas dos valores nas contas bancárias, assegurando o tratamento de estornos e pagamentos indevidos. Controlar os talonários de cheques e solicitar assinaturas. Emitir, providenciar cópias e identificar o destino dos cheques para pagamento. Auxiliar na identificação de entradas não identificadas (alvarás e outros). Informar as inconsistências nas contas bancárias. Manter organizados e salvos os arquivos de extratos, comprovantes e demais controles internos do setor. Executar tarefas de apoio na área financeira, compatíveis com as exigências para o exercício da função. Conhecimento nível intermediário em informática - Pacote Office. Bons conhecimentos da matemática financeira e noções técnicas em procedimentos financeiros e sistemas …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Supervisionam e controlam serviços financeiros diversos, bens-patrimoniais e logísticos; elaboram orçamentos, efetuam pagamentos, realizam cobrança, controlam bens patrimoniais, fecham câmbio, analisam crédito, coordenam caixas, administram processos logísticos e gerenciam almoxarifado/estoque. Supervisionam equipes de trabalho, orientando e avaliando desempenho em busca da melhor qualidade no trabalho. Experiências e/ou Qualificações: Experiência com tesouraria. Superior completo. Conhecimento nos programas afins da área. Conhecimento em Excel, PowerPoint, etc. Disponibilidade de horário. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Auxiliar na construção do planejamento orçamentário, Administração do fluxo de caixa e de organização das linhas de crédito como maior índice de compromisso por parte dos bancos, Captação e aplicação de recursos financeiros, Preparação de pagamentos diários ou semanais, efetuando inclusão de pagamentos no banco e suas respectivas baixas através do sistema informatizado, planilhas de Excel e dados de arquivos bancários, Apuração de Saldos Bancários Diários, Controle de custos com tarifas bancárias, Controle e conciliação de financiamentos. Experiências e/ou Qualificações: Formação em Finanças, Administração, Economia e áreas afins. Imprescindível experiência em Tesouraria. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Elaboração de planilhas e tabelas dinâmicas; Criação e monitoramento de indicadores de resultado. Acompanhamento de indicadores econômicos e financeiros. Acompanhamento e atualização do fluxo de caixa diário;. Realização das conciliações financeiras diárias. Envio e recebimento de notas fiscais para Holding. Follow up diário do contas à pagar e receber. Acompanhamento dos estoques de material de escritório diário. Experiência em toda rotina adm e financeira. Experiências e/ou Qualificações: Formação: Superior completo em Administração, Contábeis ou Economia. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Confecção e report do planejamento e realizado de caixa diário. Projeção diária de fluxo, análise de entradas e saídas de recursos e necessidade de transferências entre empresas. Report e cobrança de pendências relativas ao planejamento de caixa. Controle de diversas planilhas com as informações de 3S. Participação efetiva em fechamentos contábeis. Realização de orçamento e ajuste das revisões mensais Experiências e/ou Qualificações: Necessário Ensino Superior na área Contábil, Administração de Empresas ou áreas correlatas. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

… caixa da Cia. Realizar um comparativo do mês/trimestre/ano, apurando as diferenças entre o projetado e o real e justificando-as. Conhecimento em toda a rotina financeira, com foco na tesouraria. Análise de desempenho das operações financeiras, elaboração de controle e relatórios gerenciais. Acompanhamento do mercado financeiro, empréstimos e apuração de informações para elaboração de cash-flow. Responsável pelo controle de contas a pagar, assegurando que os pagamentos foram feitos de acordo com as normas e politicas da cia e na sua respectiva data de vencimento. Conciliações mensais das contas contábeis de responsabilidade da tesouraria. Assegurar que todos os lançamentos no sistema Linx sejam feitos com exatidão, administração e controle do caixa pequeno. Assegurar o cumprimento das normas e procedimentos fixados para a realização do pagamento. Acompanhamento das movimentações das contas bancárias da Cia., mediante controle dos pagamentos e recebimentos de …

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: - Realizará a emissão de relatório de fluxo de caixa, realizando a apuração de custos, - Deverá auxiliar na programação de pagamentos, conferência dos impostos lançados, processar os pagamentos, apurar e processar os pagamentos de comissões, efetuar os fechamentos de câmbio, elaborar o fluxo de caixa, fomentar o relacionamento com bancos, negociar tarifas bancárias, facilitar a captação de recursos, realizar apuração de custos; - Irá efetuar a rotina de cobrança, conciliação bancária, preparar documentos e pagar para aprovação e envio ao banco, monitorar as contas de adiantamento e controle do fluxo de caixa diário, elaborar apresentações e reporte para os clientes internos e gerência, elaborar orçamento de custos, atender as unidades de negócios esclarecendo dúvidas sobre alocação de custos; - Deverá manter e conciliar os lançamentos do Razão Geral com o Contas a Pagar, controlando diariamente o processo de contas a pagar da empresa e verificando o débito …

Rótulos: De 1.001 até 2.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com Finanças Corporativas com foco em planejamento financeiro e projeção de fluxo de caixa, operações financeiras de captações e investimentos, análise de Balanço e DRE, relacionamento com áreas sinérgicas (Contábil, S&OP, Auditoria) e com outras unidades de negócios, proposição de melhorias e adequações aos processos internos. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior em Administração, Contabilidade ou Estatística. Conhecimento de operações bancárias. Fluxo de Caixa e Excel avançado. Experiência em área financeira. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Gestão de Contas a Pagar: Processar pagamentos, lançar boletos, controle do caixa da Companhia; Reporte de informações: Apuração de resultados versus orçamento, elaboração de análises e apresentações estratégicas; Envio de informações para a Contabilidade e apoio nas reconciliações de contas. Experiências e/ou Qualificações: Excel intermediário (mandatório) Organização Informações adicionais: Vila Olímpia - SP Regime de contratação: A combinar