Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria

Rótulos: De 5.001 até 6.000 / ()

Atividades Profissionais: Controle de exposição cambial e fechamento de câmbio, leasing e carta fiança. Cálculos financeiros de empréstimos e investimentos, controle de tarifas bancárias e contato com bancos. Interações com a contabilidade e auditoria para alinhamento das operações e atividades de fechamento mensal. Análises contratuais de financiamentos em moeda nacional e estrangeira. Vivência na gestão de dívida, câmbio e caixa em empresas de médio e grande portes. Vivência sistemas ERP e sistema gesplan (Será um diferencial). Experiência na gestão do fluxo de dívida e operações de tesouraria. Excel avançado. Perfil: capacidade técnica e analítica, dinamismo, inovação e foco em soluções. Habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal. Informações adicionais: Benefícios: Restaurante na empresa, Transporte, Plano de Saúde e Odontológico + Convênio farmácia. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 6.001 até 7.000 / ()

Atividades Profissionais: Responsável pelo controle diário da movimentação bancária bem como análise das garantias nas operações. Interação com às áreas de contas a pagar e receber. Realização de conciliação bancária e contabilização da movimentação financeira. Desenvolvimento de planilhas de controle, endividamento, inadimplência, tabelas dinâmicas, cálculos financeiros (juros compostos, CDI). Experiência com diversos tipos de bancos. Experiência em avaliação do fluxo de caixa. Experiência com negociação de títulos/desconto de duplicatas em Bancos e FIDCs. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em Excel intermediário / avançado. Conhecimento em TOTVS (diferencial). Perfil Hands on. Inglês desejável. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Acompanharas as conciliações bancárias. Controlar Fluxo de Caixa Diária e Realizado Responsável pela análise e projeções de fluxo de caixa futuro. Analisar previsto X realizado. Praticar operações bancárias de captação de recurso, além de aplicações e resgates financeiros. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis. Pós-graduação na área. Conhecimentos avançados em Excel. Inglês avançado. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 1.001 até 2.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizará gestão de contas a pagar e receber; relacionamento com bancos, clientes e fornecedores; concilicação bancária (financeira e contábil); fechamento de câmbio; emissão de notas de débito e de crédito; elaboração de fluxo de caixa operacional; elaboração de relatórios gerenciais; gestão de caixa. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Economia ou Ciências Contábeis. Essencial experiência nas transações relacionadas a contas a pagar e receber do módulo F1 do SAP. Desejável conhecimento com negociação de empréstimos mútuos com exterior e hedge para proteção contra variação de câmbio. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 5.001 até 6.000 / ()

Atividades Profissionais: Controle de caixa diário, aplicações e resgates, acompanhamento dos processos de captação de financiamento, controle de empréstimos e conciliação de transações bancárias. Experiência em operações financeiras. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo. Conhecimentos em matemática financeira e Excel avançado. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Quais serão os seus desafios: Atuar com a análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow up da atividade. Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos. Realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência. Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria. Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo. Ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária. E o que você precisa …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores. Organizar e analisar os trabalhos relacionados à tesouraria, como a gestão financeira da empresa. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em Excel avançado / Normas financeiras. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

… (internet banking). Conhecimento em operações envolvendo aplicações financeiras, empréstimos de curto prazo e antecipação de recebíveis. Gestão e incorporação de arquivos bancários no sistema de Tesouraria - Kyriba. Reporte de movimentos bancários à clientes internos. Gestão de documentos de processos sobre atuação. Tratamento de todos os movimentos conciliados e não conciliados, sendo necessário noção de contabilidade básica.  Realização de relatórios de tarifas bancárias, Troco e Saldos. Realização de relatórios de operações financeiras. Atendimento a todas a demandas de auditoria interna e externa Ø  Conhecimento geral em operações financeiras de tesouraria (Câmbio financeiro, aplicações, fianças bancárias e derivativos). Reporte periódico de indicadores da área através de ferramentas de BI. Pré-requisitos - Formação: Economia, Administração e Ciências Contábeis. Conhecimentos Específicos: Excel avançado, Sistemas de Caixa e Matemática Financeira e noções de ferramentas …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Realizará gestão de contas a pagar e receber; relacionamento com bancos, clientes e fornecedores; conciliação bancária (financeira e contábil); fechamento de câmbio; emissão de notas de débito e de crédito; elaboração de fluxo de caixa operacional; elaboração de relatórios gerenciais; gestão de caixa. Experiências e/ou Qualificações: Graduação Concluído em Economia, Ciências contábeis. Necessário experiência nas transações relacionadas a contas a pagar e receber do módulo F1 do SAP. Ter atuado com banco. Desejável conhecimento com negociação de empréstimos mútuos com exterior e hedge para proteção contra variação de câmbio. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Responsável por toda Rotina de CAR e CAP (Envio para bancos, baixas em sistema, cobrança a clientes, protestos de títulos), conciliação das contas. Criação e manutenção do fluxo de caixa diário, quinzenal e mensal. Fechamento de câmbio. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em SAP/R3 - Módulo FI. Conhecimento em indicadores financeiros e conhecimento em Excel é importante para a posição. Espanhol será um diferencial (mas não é obrigatório). Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Elaborar o fluxo de caixa diário, planilhando informações de créditos e débitos, separando por consumo e receita, ordenando-os conforme centro de custo. Atuar com conciliação bancária de recebimentos e pagamentos. Efetuar o acompanhamento das carteiras e taxas bancárias. Manter o controle da movimentação de aplicações e captações de recursos, além do relacionamento com o mercado financeiro. Elaborar relatórios gestão financeira. Realizar e controlar a efetivação dos pagamentos. Experiências e/ou Qualificações: Desejável vivência com TOTV RM ou conhecimento com algum sistema da TOTVS. Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira e áreas afins. Conhecimento avançado em Excel. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Atuar no controle e acompanhamento do Fluxo de Caixa; Ser responsável pela alocação de recursos em investimentos, resgates e transferências. Ser responsável pelos processos de contas a pagar/receber, reembolsos e conciliação bancária. Ser ponto focal no relacionamento com bancos, adquirentes, subadquirentes e com áreas internas da empresa. Experiências e/ou Qualificações: Será um diferencial: Possuir conhecimento em VBA ou Power BI. Experiência em financiamentos, investimentos e gestão do fluxo de caixa. Conhecimento de matemática financeira e contábil. Conhecimento de Excel no nível intermediário (haverá teste). Ensino Superior em Contabilidade, Administração de Empresas, Economia, Estatística ou áreas correlatas. Regime de contratação: A combinar