Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Inclusão e aprovação de título, fechamento de extratos bancários, atualização de fluxo, cotação de câmbio, apoio a gestão e diretoria sobre processos junto ao banco. Supervisão junto a demanda dos contas a pagar fechamento mensal para contabilidade de processos de vendas e despesas. Apoio no fechamento dos indicadores da área junto a gestão financeira. Experiências e/ou Qualificações: Necessário Ensino Superior completo. Necessário experiência em processos de Tesouraria. Necessário conhecimento em Excel. Necessário experiência com relacionamento bancário. Necessário disponibilidade para início imediato.

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Elaborar e acompanhar a variação do fluxo de caixa previsto e realizado. Assegurar a disponibilização de saldo em conta de todas as empresas do grupo. Análise e acompanhamento da exposição financeira das empresas. Responsável pelo controle diário da movimentação bancária bem como análise das garantias nas operações, pagamento de juros, amortizações e quitações. Gestão das tarifas e despesas bancárias. Experiência no contato com bancos para negociação tarifas bancárias e retorno sobre investimentos. Aplicações financeiras. Análises de reportes financeiros. Operações intercompany. Contrato de mútuos, financiamento, empréstimos, etc. Análise de conciliação bancária e contabilização de movimentações financeiras. Interação com toda a área financeira contas a pagar, contas a receber, abertura de contas e conciliação bancária. Elaboração de relatórios financeiros e gerenciais. Desenvolvimento e acompanhamento de indicadores e planilhas de controle. Experiências …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Será responsável pela baixa de Notas Fiscais (EXPORTAÇÃO) e Contabilizações. Pagamento em moedas externas via OffShore?s e/ou operações de câmbio e respectivas contabilizações. Interface com o tributário em operações que demandam recolhimento de impostos. Realizará a elaboração da ECF ? (Antiga DEREX -Declaração sobre a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações) junto a Receita Federal. Realizará atendimento à auditorias interna, externa e SOX. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior Completo (Administração / Ciências Contábeis / Economia / Comércio Exterior). Informações adicionais: Conhecimento e manutenção de ROF (Registro de Operação Financeira) e RDE-IED (Registro Declaratório Eletrônico ? Investidor Estrangeiro Direto) junto ao Banco Central. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizar atividades pertinentes ao fluxo de processos da Tesouraria da Instituição, bem como auxiliar demais membros da equipe quando necessário. Realizar controle de pagamentos das verbas de investimentos. Efetuar pagamentos. Elaborar relatórios diversos relacionados a área. Intermédio com a contabilidade. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Gestão Financeira, Ciências Contábeis. Conhecimento intermediário em pacote Office. Informações adicionais: Local de atuação: zona Sul - São Paulo.

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Será responsável por rotinas de fluxo de caixa, captação e aplicações de recursos, projeções financeiras, operações derivativas, relacionamento bancário, etc. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo nas áreas: Administração, Contábeis, Gestão Financeira, Economia e áreas correlatas. Desejável ? Pós-graduação. Excel: Avançado. Experiência: na área de tesouraria. Informações adicionais: Local de trabalho: Raja Gabáglia / Belo Horizonte.

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Reportando ao Gerente Financeiro, será responsável por análise de fluxo de caixa diário; controle de empréstimos com bancos e tarifas em gerais inclusive exposição cambial (hedge) em adicional. Responsável por todos os seguros das plantas do Brasil, gerenciamento de caixa das plantas inclusive cartão de créditos. Verificação de exposição cambial semanal entre as moedas estrangeiras e pagamento do adicional. Acompanhamento quinzenal do contas a pagar e receber aging list. Análise de adiantamentos de Capex com prazo de 15 dias. Análise de viabilidade de stock option quando optada pelo acionista. Verificação de melhor taxa de financiamento para suportar o negócio. Experiências e/ou Qualificações: Domínio do pacote Office. Conhecimento em sistema Integrado (SAP). Inglês Intermediário (desejável). Fluxo de caixa. Análise demonstrações financeira. Preferencialmente com experiência em indústria, multinacional e sistema compartilhado (SSC). Regime de …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Analisar gestões contábeis e financeiras. Participar do desenvolvimento e elaboração da demonstração dos resultados, realizando a análise e consolidação das receitas e despesas, do real e do previsto e estudos de otimização dos recursos financeiros. Analisar e consolidar relatórios gerados ou processos de demonstração dos resultados. Efetuar o cálculo de desempenho entre real e orçado, análise dos indicadores de investimentos em melhorias e de otimização e redução de custos operacionais. Elaborar relatórios gerenciais sobre o desenvolvimento das atividades. Atualizar o sistema quanto aos dados e informações gerados pela área. Orientar as diversas áreas na análise das informações geradas de acordo com os critérios pré- estabelecidos. Apoio na gestão de fluxo de caixa diário, através de planilhas de controle e cená-rios. Suporte na análise de fornecedores e clientes. Apoiar nos controles de Tesouraria. Responsável pelo fechamento mensal das dívidas bancárias. …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Realizar em contas a pagar, contas a receber e processos de tesouraria. Experiência em interfaces avançadas relacionamento com bancos Experiências e/ou Qualificações: Graduação em Administração ou afins completo. Excel e SAP. Informações adicionais: Vaga temporária. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: De 1.001 até 2.000 / ()

… Extrair diariamente extratos, saldos e cobrança das contas bancárias. Fazer os pagamentos repassados pelos setores de contas a pagar e guias. Controlar saldo positivo nas contas bancárias e analisar e evitar saldos negativos. Controlar entradas e saídas dos valores nas contas bancárias, assegurando o tratamento de estornos e pagamentos indevidos. Controlar os talonários de cheques e solicitar assinaturas. Emitir, providenciar cópias e identificar o destino dos cheques para pagamento. Auxiliar na identificação de entradas não identificadas (alvarás e outros). Informar as inconsistências nas contas bancárias. Manter organizados e salvos os arquivos de extratos, comprovantes e demais controles internos do setor. Executar tarefas de apoio na área financeira, compatíveis com as exigências para o exercício da função. Conhecimento nível intermediário em informática - Pacote Office. Bons conhecimentos da matemática financeira e noções técnicas em procedimentos financeiros e sistemas …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Confecção e report do planejamento e realizado de caixa diário. Projeção diária de fluxo, análise de entradas e saídas de recursos e necessidade de transferências entre empresas. Report e cobrança de pendências relativas ao planejamento de caixa. Controle de diversas planilhas com as informações de 3S. Participação efetiva em fechamentos contábeis. Realização de orçamento e ajuste das revisões mensais Experiências e/ou Qualificações: Necessário Ensino Superior na área Contábil, Administração de Empresas ou áreas correlatas. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: - Realizará a emissão de relatório de fluxo de caixa, realizando a apuração de custos, - Deverá auxiliar na programação de pagamentos, conferência dos impostos lançados, processar os pagamentos, apurar e processar os pagamentos de comissões, efetuar os fechamentos de câmbio, elaborar o fluxo de caixa, fomentar o relacionamento com bancos, negociar tarifas bancárias, facilitar a captação de recursos, realizar apuração de custos; - Irá efetuar a rotina de cobrança, conciliação bancária, preparar documentos e pagar para aprovação e envio ao banco, monitorar as contas de adiantamento e controle do fluxo de caixa diário, elaborar apresentações e reporte para os clientes internos e gerência, elaborar orçamento de custos, atender as unidades de negócios esclarecendo dúvidas sobre alocação de custos; - Deverá manter e conciliar os lançamentos do Razão Geral com o Contas a Pagar, controlando diariamente o processo de contas a pagar da empresa e verificando o débito …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Gestão de Contas a Pagar: Processar pagamentos, lançar boletos, controle do caixa da Companhia; Reporte de informações: Apuração de resultados versus orçamento, elaboração de análises e apresentações estratégicas; Envio de informações para a Contabilidade e apoio nas reconciliações de contas. Experiências e/ou Qualificações: Excel intermediário (mandatório) Organização Informações adicionais: Vila Olímpia - SP Regime de contratação: A combinar