Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Conciliar diariamente as contas bancárias, conferindo os lançamentos de receitas e despesas. Apresentar a evolução dos recebimentos, mediante a elaboração e circulação diária de relatórios aos stakeholders. Apoiar no desenvolvimento das operações comerciais da empresa, efetuado o faturamento de contratos recorrentes. Apoiar o desenvolvimento de projetos do Financeiro, mediante execução de tarefas semanais, de acordo com orientação dos gestores. Experiências e/ou Qualificações: Experiência na área de Tesouraria. Pensamento crítico, planejamento e organização, trabalho em equipe, comunicação assertiva, iniciativa e foco em resultados. Conhecimentos de matemática financeira, sistemas de gestão (ERPs), MS Office, Gestão de Processos e Finanças Corporativas.

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Ser responsável pela gestão das tesourarias das filiais e consolidação da empresa, contas a receber, classificações financeiras, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores. Organizar e analisar os trabalhos relacionados à tesouraria. Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa. Analisar de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre contas das empresas. Responder pela conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, bem como pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade. Atuar com a análise de extrato bancário. Administrar rotinas de conciliação de cartões débitos, créditos, alimentação etc. Participar do relacionamento com bancos e administradoras de cartão de débito e crédito. Gerir e/ou criar relatórios gerenciais. …

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

… planejamento, execução e organização das atividades de relacionamento e acompanhamento dos Investidores da empresa, inclusive a apresentação de relatórios, demonstrativos e prestação de contas. Analisa saldos de contas bancárias, necessidades de captação de recursos e condições para sua obtenção. Organiza e acompanha todas as movimentações de envio / recebimento de documentos junto a contabilidade (terceirizada). Assegura na sua área o cumprimento de determinações do sistema da qualidade. Controla treinamentos que são ministrados nas unidades e lança-os no sistema da qualidade. Experiências e/ou Qualificações: Vivência comprovada na área financeira (tesouraria). Formação Superior em Administração / Ciências Contábeis / Controladoria ou correlatos. Técnico em contabilidade e cursando Ensino Superior. Conhecimento do sistema TOTVS ou correlato. Comprometido e maduro em relação a responsabilidades. Domínio do Excel e habituado a elaboração de planilhas e comparativos …

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizar atividades pertinentes ao fluxo de processos da Tesouraria da Instituição, bem como auxiliar demais membros da equipe quando necessário. Realizar controle de pagamentos das verbas de investimentos. Efetuar pagamentos. Elaborar relatórios diversos relacionados a área. Intermédio com a contabilidade. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Gestão Financeira, Ciências Contábeis. Conhecimento intermediário em pacote Office. Informações adicionais: Local de atuação: zona Sul - São Paulo. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Responsável por atuar contas a pagar e receber, classificações contábeis, conciliação, fluxo de caixa. Reporta-se Diretora Financeira e Planejamento Financeiro. Atividades: conciliação bancária, fluxo de caixa, conferir e enviar lotes de arquivo de pagamentos. Checar e validar a classificação contábil, baixa dos pagamentos efetuados e baixa dos recebíveis. Validar o contas à receber com Portal Ambev e Outros, gerando relatório de discrepância e encaminhando para área de operações para devidas correções. Controle do caixinha, controle de adiantamentos e reembolsos. Envio de Extrato e Relatórios de Fechamento para Contabilidade. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 5.001 até 6.000 / ()

… extrato, entradas e saídas). Fluxo de caixa (apontamento das entradas e saídas, previsões de caixas futuros). Pagamentos e recebimentos internacionais (ROF e ROE). Protesto de títulos e documentos, toda rotina de Contas a Pagar e Receber. Análise de Crédito de clientes novos e majoração de limites de créditos (análise de balanço e demonstrativos de resultado). Experiências e/ou Qualificações: Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia. Experiência na função com conhecimento em toda a rotina descrita nas atividades dessa posição. Bom conhecimento com Excel e obrigatório já ter trabalho com sistema SAP (módulos FI). Será um diferencial conhecimento na ferramenta Concur e Sonda PW. Habilidade com plataformas do banco Bradesco e Itaú e SERASA. Inglês avançado / fluente. Será um diferencial conhecimento com a ferramenta Concur. Informações adicionais: Local: Tamboré - Barueri/ SP. Salário: A combinar . Benefícios: Pacote completo. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 1.001 até 2.000 / ()

Atividades Profissionais: Responsável por suporte em atividades a nível Latam; Realizar controle do Fluxo de caixa, análise de risco financeiro, análise de crédito de cliente; Realizar conciliação contábil e bancária, provisões, budget e forecast; Realizar fechamento de câmbio, investimentos, indicadores financeiros, contato bancário; Seguir a política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Experiências e/ou Qualificações: Graduação em Administração, Economia, Contabilidade e/ou áreas correlatas; Conhecimento de Tesouraria.

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com a análise de extrato bancário, conciliação bancária, conciliação financeira/contábil. Responsável pela cobrança de pendências do departamento envolvido, pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo follow-up da atividade. Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos. Realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação de pagamento e apoio a gerência, responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, bem como a liderança de toda a equipe. Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária. Experiências e/ou …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Realizar atividades de contas a pagar, contas a receber, faturamento e tesouraria. Relatórios pertinentes a controles de caixa, fluxo de caixa e conciliação bancária. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em rotinas de Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento e tesouraria. Experiência no Sistema MXM financeiro - nível usuário. Nível usuário do sistema MXM Financeiro, Sistema bancário OBB PLUS e Multipag. Caso não tenha experiência no sistema MXM, será desclassificado. Informações adicionais: Imediato. A empresa necessita de um profissional na função Financeira com nível de usuário avançado no sistema MXM Web. Regime de contratação: CLT Temporário

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com rotinas administrativas e financeiras de tesouraria, lançamentos contábeis e conciliações bancárias. Efetuar o fechamento e a conciliação do caixa da tesouraria, diariamente. Conferir e lançar boletos relativos à compras, cálculos e recebimentos de receitas. Fechar o caixa diariamente, conferir e lançar cheques. Acompanhar os orçamentos e o fluxo de caixa, emissão de cheques, notas fiscais e outros documentos referentes ao setor de tesouraria. Planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços da tesouraria. Efetuar conferência diária dos caixas internos da empresa. Efetuar conferência do movimento financeiro. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior em Contabilidade, Economia ou Administração. Experiência na área. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Captação de recursos e negociações com bancos, buscando melhores taxas e linhas de empréstimos e financiamentos. Acompanhamento diário das disponibilidades para tomada de decisão quanto a amortização da dívida ou aplicação de recursos excedentes. Confecção de relatórios gerenciais como saldo bancário, taxa média (empréstimos e financiamentos), retorno médio (investimentos), simulações e projeções diversas. Conhecimento em linhas de crédito bancária como conta garantida, capital de giro, leasing e desconto de duplicatas, bem como linhas específicas como ACC, ACE, NCE e também de operações BNDES (direta e indireta) como FINAME e Progeren. Conhecimento em endividamento bancário, para fechamento mensal financeiro e contábil. Conhecimento em aplicações financeiras de médio e longo prazo, como renda fixa e variável, letra financeira e fundo de investimentos. Habilidade em matemática financeira. Conhecimento avançado em Excel. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Responsável por reconciliações bancárias (conta extrato, entradas e saídas), fluxo de caixa (apontamento das entradas e saídas, previsões de caixas futuros), pagamentos e recebimentos internacionais (ROF e ROE), protesto de títulos e documentos, conhecimento na rotina de contas a pagar e a receber, análise de crédito de novos clientes e majoração de limites (análise de balanço e demonstrativos de resultados), entre outras atividades designadas a área. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Contabilidade, Administração ou Economia, experiência com SAP módulo FI, Excel intermediário, habilidade com a plataforma SERASA, conhecimento em plataformas bancárias. Informações adicionais: temporário com efetivação.