Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria

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Atividades Profissionais: Abertura e fechamento dos caixas; - A gestão do numerário; - Venda de moeda estrangeira e Controle de entrada e saída do estoque das moedas estrangeiras; - Liquidação de pagamentos à fornecedores, - Liquidações de operações de Renda Fixa, tais como aplicações e resgates. - Gestão do saldo, aplicações e resgates de contas do banco e de ligadas, através de resgate a aplicação de recursos; - Emissão de relatórios para o BACEN, - Controle do processo de Compensação através da conferencia de cheques à serem compensados e dos cheques passíveis de devolução. - Processamento de arquivos de boletos e DOC´s - Suporte aos operadores de caixa. Experiências e/ou Qualificações: Superior completo em Administração, Economia ou Ciências Contábeis - Conhecimento em rotinas bancárias tais como caixa, compensação de cheques e boletos. Conhecer de contas a pagar, conciliação e demais produtos bancários. - Conhecimento de rotina operacional de Backoffice de área …

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… com postura de dono e foco em resultado. Pró ativo, engajado e inovador!Se você se identifica com esse perfil, dê uma olhada no que temos para você! Você poderá fazer parte do nosso time como Analista de Tesouraria sendo responsável por: Elaborar e acompanhar a variação do fluxo de caixa previsto e realizado. Assegurar a disponibilização de saldo em conta de todas as empresas do grupo. Análise e acompanhamento da exposição financeira das empresas. Responsável pelo controle diário da movimentação bancária bem como análise das garantias nas operações, pagamento de juros, amortizações e quitações. Gestão das tarifas e despesas bancárias. Experiência no contato com bancos para negociação tarifas bancárias e retorno sobre investimentos. Aplicações financeiras. Análises de reportes financeiros. Operações Intercompany. Contrato de mútuos, financiamento, empréstimos, etc. Análise de conciliação bancária e contabilização de movimentações financeiras. Interação com toda a área …

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Atividades Profissionais: Responsável por lançar pagamentos nos bancos. Confeccionar arquivos CNAB e borderôs através do ERP. Garantir correta baixa e conciliação no ERP de todo movimento bancário. Cobrar pendências pertinentes ao departamento. Garantir políticas de caixa diário em todas as contas do grupo solicitando transferências entre contas empresas se necessário. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em Tesouraria. Boa comunicação oral e escrita. Desejável graduação em Administração / Contabilidade / Similares. Desejável experiência com ERP Protheus (TOTVS). Desejável Excel avançado. Fácil acesso à Barra da Tijuca.

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Atividades Profissionais: Gestão e análise do fluxo de caixa diário e previsto. Relacionamento Bancário; Atualizações Bancárias; Administrar as contas e os contratos (CCB, CDB e FUNDOS) ; Controle e contabilizações. Inclusão de TEDs e monitoramento das contas. Rotinas de fechamento contábil. Conciliação bancária + Fechamento Financeiro/Contábil de Bancos, empréstimos e aplicações. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em operações com FIDCS e TESOURARIA GESPLAN, será um diferencial. Ensino Superior completo. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Planejar, organizar e controlar o fluxo de caixa diários, mensais e anuais em conformidade com os procedimentos da empresa visando fornecer informações para as tomadas de decisões. Desenvolver outras atividades inerentes com a função Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior em Administração de Empresas ou Ciências Contábeis. Conhecimento em Excel avançado. Experiência na função. Regime de contratação: CLT

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Atividades Profissionais: Apura, consolida e controla a movimentação financeira dos Caixas referentes as vendas do período incluindo a entrada/saída de numerário, utilização dos cartões de crédito e débito e vales-compra para efeitos de fechamento do faturamento da Loja. Experiência na área. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior em Administração de Empresas, Contabilidade ou Economia completo Conhecimento no pacote Office intermediário. Cursos de reciclagem na área. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 5.001 até 6.000 / ()

Atividades Profissionais: Controle de exposição cambial e fechamento de câmbio, leasing e carta fiança. Cálculos financeiros de empréstimos e investimentos, controle de tarifas bancárias e contato com bancos. Interações com a contabilidade e auditoria para alinhamento das operações e atividades de fechamento mensal. Análises contratuais de financiamentos em moeda nacional e estrangeira. Vivência na gestão de dívida, câmbio e caixa em empresas de médio e grande portes. Vivência sistemas ERP e sistema gesplan (Será um diferencial). Experiência na gestão do fluxo de dívida e operações de tesouraria. Excel avançado. Perfil: capacidade técnica e analítica, dinamismo, inovação e foco em soluções. Habilidade de comunicação e relacionamento interpessoal. Informações adicionais: Benefícios: Restaurante na empresa, Transporte, Plano de Saúde e Odontológico + Convênio farmácia. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 6.001 até 7.000 / ()

Atividades Profissionais: Responsável pelo controle diário da movimentação bancária bem como análise das garantias nas operações. Interação com às áreas de contas a pagar e receber. Realização de conciliação bancária e contabilização da movimentação financeira. Desenvolvimento de planilhas de controle, endividamento, inadimplência, tabelas dinâmicas, cálculos financeiros (juros compostos, CDI). Experiência com diversos tipos de bancos. Experiência em avaliação do fluxo de caixa. Experiência com negociação de títulos/desconto de duplicatas em Bancos e FIDCs. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em Excel intermediário / avançado. Conhecimento em TOTVS (diferencial). Perfil Hands on. Inglês desejável. Regime de contratação: CLT

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Atividades Profissionais: Quais serão os seus desafios: Atuar com a análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow up da atividade. Efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos. Realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência. Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria. Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo. Ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária. E o que você precisa …

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Atividades Profissionais: Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores. Organizar e analisar os trabalhos relacionados à tesouraria, como a gestão financeira da empresa. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em Excel avançado / Normas financeiras. Regime de contratação: CLT

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… e negociação da agilidade da operação, desenvolvimento de novas estratégias de operacionalização levando em consideração aspectos da estrutura de emissão e liquidação de CCB?s. Na esteira das atividades, analisar, acompanhar e dar suporte a tomada de decisão de investimentos em produtos de renda fixa, fundos e títulos públicos, garantindo a qualidade dos papeis financeiros e a maximizando a rentabilidade dos investimentos financeiros. Destaca-se também como atividade o suporte para atividades relacionadas à projetos de Tesouraria & Banking, a produção de relatórios gerenciais para suporte a tomada de decisão. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em finanças e produtos bancários, processos de custódia de fundos de investimento; indicadores econômicos e o impacto das oscilações em carteiras de investimento; conhecimento de produtos financeiros (fundos, títulos públicos e privados). Conhecimentos em CPA 10 / 20 é diferencial para a vaga. Regime de contratação: CLT

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Atividades Profissionais: Analisar as demonstrações financeiras dos clientes em potencial do Grupo TecBan e consultar as instituições do Serasa e G-Certifica, gerando indicadores financeiros com a finalidade de demonstrar a saúde financeira do cliente, concedendo um parecer sobre o futuro cliente ao Gestor de Relacionamento para a tomada de decisão quanto à celebração da parceria. Acompanhar a adimplência dos clientes, reportando o risco de crédito dos clientes atuais através de indicadores. Experiências e/ou Qualificações: Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia. Capacidade analítica, Conhecimentos em elaboração de indicadores financeiros de resultado, matemática financeira, excel avançado. Experiência em sistema integrado (ex: SAP). Informações adicionais: Local Bela Vista/SP. Regime de contratação: CLT