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Mini-currículo: Possuo ampla experiência na área financeira, em contas a pagar e receber, realizando toda a análise e manutenção dos pagamentos, classificação contábil, analise dos impostos retidos, provisão dos pagamentos fixos e controle dos variáveis.

Conciliação bancária diária, estreito relacionamento bancário para negociação de tarifas, fechamento de cambio e problemas relacionados a(s) conta(s) da empresa, implementação de pagamentos via arquivo CNAB, incluindo testes em diversas redes bancárias.

Fechamentos de câmbio (pagamentos e recebimentos)

Contato com fornecedores e clientes.

Elaboração de relatórios, aging contas a receber e pagar e apoio em outros relatórios quando solicitados.

Efetuava o controle do fluxo de caixa diário, semanal e mensal para efeito captação de recursos com a matriz ou banco local.

Realizava a conferência e aprovação dos pagamentos na rede bancária, de acordo com as Normas e Procedimentos da empresa.

Controle do petty cash

Dados Pessoais

Data de Nascimento:
(43 anos)
Sexo:
Feminino

Endereço

Cidade:
São Paulo - SP

Linha do Tempo


Dados Profissionais

Faixa Salarial:
De 4.001 até 5.000
Trabalha Atualmente:
não

Experiências Profissionais

Analista Financeiro Senior (2004 - 2017)

Cargo:
Analista Financeiro Senior
Período:
até
Empresa:
Irko Organização Contábil Ltda

Atividades: Responsável pelo departamento financeiro, administrando a equipe de trabalho, selecionando, orientando e treinando equipe de trabalho. Execução de atividades de contas a pagar e receber, aplicações financeiras, operações de câmbio junto a corretoras de cambio/bancos e relatórios gerencias (cash flow e forecast). Revisão e implementação de procedimento no departamento, melhorando o fluxo das funções e atividades internas. Implementação de todos pagamentos via CNAB, incluindo testes e configurações em todas redes bancárias. Renovação de documentações societárias junto ao departamento jurídico e abono das mesmas junto às instituições financeiras. Abertura de conta corrente com diversas instituições financeiras, atualização de documentos e procurações, interagindo com quotistas estrangeiros para preenchimento de formulários e documentos até beneficiário final. Aprovações diárias de pagamentos nos canais bancários, seguindo normas e regulamentos internos. Atendimento as auditorias externas e de clientes. Fechamento financeiro mensal em parceria com a contabilidade acompanhando e verificando as provisões de custos e despesas.

* Analista Financeira Pl – 10/2009 – 10/2015

Controle e manutenção dos pagamentos diários, conferência das Notas Fiscais recebidas, com pedidos e orçamentos, transmissão e retorno de arquivos CNAB bem como de boletos para contas a receber, classificação contábil e apropriação de despesas, reconciliação bancária e de contas diversas. Manutenção e atualização do Fluxo de Caixa. Cobrança junto a carteira de clientes e atualização com multa e juros dos valores a receber. Emissão de NFE, NFTS e faturas de acordo com contrato de Prestação de Serviços, analisando cláusulas de serviços mensais e esporádicos. Fechamento e controle de horas consumidas e despesas gastas para faturamento á clientes. Controle de contratos com clientes e de alugueis bem como os devidos reajustes anuais. Fechamento Contábil, lançamento de impostos, apropriação de despesas. Conhecimentos básicos de Balanço e Demonstrações Contábeis. Conhecimentos de folha de pagamento (pagamento, férias e impostos). Responsável pelo Caixa pequeno

* Assistente Tesouraria – 11/2004 – 09/2009

Manutenção do Contas a Pagar, recebimento de documentos via malote e email, conferência, lançamento e provisão para pagamento. Contato com fornecedores para solicitar boleto ou dados de pagamento, prorrogação ou correção de dados. Controle e baixa do Contas a Receber, contato com clientes para atualização do fluxo de caixa, negociação dos recebimentos, Faturamento de contratos de Prestação de Serviços, emissão de guias de impostos retidos, controle de compras e estoque. Implementação de cartão corporativo.

Analista Contas a Pagar (2003 - 2004)

Cargo:
Analista Contas a Pagar
Período:
até
Empresa:
Banco Ge Capital Sa

Atividades: Responsável pelos pagamentos, lançamento e classificação de despesas, controle das aprovações nos pedidos. Auditoria em relatórios de despesas, conferência e glosa de despesas conforme Procedimento estabelecidos pela empresa. Eliminação dos Protestos existentes e controle com cartórios. Implementação e divulgação do Procedimento da área, reconciliação bancária, fechamento contábil. Pré aprovação dos pagamentos.

Analista Financeiro e Contabil (1999 - 2002)

Cargo:
Analista Financeiro e Contabil
Período:
até
Empresa:
Visteon Sistemas Automotivos Ltda

Atividades: Revisão e divulgação do Procedimento de Viagens, Auditoria em documentação contábil seguindo Normas e Procedimentos, bem como dos Adiantamentos e prestação de contas. Contato direto com agência de viagens para conferência dos tickets emitidos versus faturados. Crédito e Cobrança - Verificação do limite de crédito para faturamento. Análise da Liquidez no Balanço de clientes e representantes para liberação de crédito. Elaboração de Gráficos e Estatísticos da Carteira de Clientes. Cadastro e liberação junto com área de Marketing dos limites de crédito.

Reconciliação Bancária e Contas Patrimoniais. Contas a receber – Reconciliação de contas, carta de anuência, prorrogação e abatimento em duplicatas. Cobrança com a carteira de clientes. Análise e controle de notas de Débito/Crédito. Inventário Físico


Outras Experiências Profissionais

Revisão e divulgação do Procedimento de Viagens, Auditoria em documentação contábil seguindo Normas e Procedimentos, bem como dos Adiantamentos e prestação de contas. Contato direto com agência de viagens para conferência dos tickets emitidos versus faturados. Crédito e Cobrança - Verificação do limite de crédito para faturamento. Análise da Liquidez no Balanço de clientes e representantes para liberação de crédito. Elaboração de Gráficos e Estatísticos da Carteira de Clientes. Cadastro e liberação junto com área de Marketing dos limites de crédito.

Reconciliação Bancária e Contas Patrimoniais. Contas a receber – Reconciliação de contas, carta de anuência, prorrogação e abatimento em duplicatas. Cobrança com a carteira de clientes. Análise e controle de notas de Débito/Crédito. Inventário Físico


Formação Acadêmica

Controladoria

Curso:
Controladoria
Nível do Curso:
Pós / Especialização
Instituição:
Fecap Fundação Ensino e Comercio Alvares Penteado
Período:
até

Ciencias Contábeis

Curso:
Ciencias Contábeis
Nível do Curso:
Graduação
Instituição:
Unicid Universidade Cidade de São Paulo
Período:
até

Conhecimentos Gerais

Pacote Office, sistema ERP, Treinamento de Feedback e Follow-up – Prosphera Educação Corporativa - 09/2017 e Liderança Servidora e Liderança Situacional – Prosphera Educação Corporativa - 06/2017


Idiomas

  • Inglês - Intermediário
  • Espanhol - Básico