Vagas de Emprego: Especialista em Tesouraria

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Atividades Profissionais: Fazer manutenção da liquidez da companhia acessando bancos e outras linhas de crédito. Trabalhar no aumento de limite de crédito com bancos e fornecedores. Participar de operações estruturadas de tesouraria. Acompanhar a exposição cambial da companhia e propor ajustes com derivativos. Atuar no reporte de resultados da tesouraria. Experiências e/ou Qualificações: Vivência efetiva na área de tesouraria. Conhecimento no pacote Office (principalmente Excel, PowerPoint e Word). Informações adicionais: Disponibilidade para morar em Jataí-GO. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Elaborar estudo de viabilidade econômica de investimentos, fazer análise e acompanhamento da realização de investimentos e elaboração de relatório. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em coordenação de tesouraria, gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Responsável por atividades da Tesouraria Corporativa e contas a pagar e receber.Condução de projetos referentes a metodologias de projeção de Fluxo de caixa, produtos financeiros (endividamento e investimento), gestão de capital de giro e estratégias de hedge. Implementação de sistemas de fluxo de caixa, endividamento, conectividade bancária e robotização de contas a pagar será diferencial. Revisão e criação de políticas, controles internos e relatórios gerenciais. Experiências e/ou Qualificações: Vivência nas rotinas descritas acima. Informações adicionais: Disponibilidade para atuar em Boituva/SP. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Acompanhamento de atividades gerais da tesouraria, análise e elaboração de relatórios, demonstrações financeiras, pagamentos e projeções, sugestão de aplicações e investimentos para empresa, interação com setores de contas a pagar e receber, para controle de dados integrados, administrar o fluxo de caixa com relatórios diários/ semanais/ mensais, e analisar toda movimentação financeira em relação ao projetado, Controlar, conciliar, e analisar a utilização dos FIF\'s (fundo interno financeiro) de cada departamento e cartão corporativo da empresa, inclusive cartão BNDES. Experiências e/ou Qualificações: Experiência com análise financeira, contas a pagas, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa e orçamentos. Experiência com elaboração de fechamentos e demonstrações, projeções e tendências financeiras. Experiência com grande volume de dados. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 9.001 até 10.000 / ()

… de serviços nas áreas de contabilidade, folha de pagamento e impostos. Gerenciar a preparação das demonstrações financeiras mensais. Gerenciar revisões trimestrais / auditoria anual, preparação e apresentação do Balanço e Demonstração de Resultados e Análise Trimestral de Fluxo. Dar apoio a equipe do tesouro corporativo no fornecimento de informação / análise para programas globais de hedge. Realizar controles financeiros internos e conformidade. Responsável por relatórios legais. Revisar e atualizar políticas e procedimentos contábeis gerais, conforme necessário. Desenvolver e treinar pessoal de contabilidade. Experiências e/ou Qualificações: Necessário experiência com contabilidade geral e balanço e controladoria. Experiência com análise financeira. Necessário inglês avançado / fluente. Ensino Superior em Ciências Contábeis ou Finanças. Informações adicionais: Local de Trabalho: Itaim Bibi. Vaga temporária pelo período de 3 a 6 meses. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

… de relatórios econômicos, de gestão e indicadores de performance. Atuar na transição entre contabilidade externa para contabilidade interna. Acompanhar as interfaces entre contabilidade e processos de Tesouraria, CPA, CRE. Atuar na implantação do Sistema de Gestão de Totvs (Financeiro, Fiscal, Contábil, Produção). Garantir que as atividades estejam alinhadas ao Plano Estratégico do Grupo. REQUISITO: Amplo conhecimento nas Rotinas Contábeis e Fiscal - (Ativo, Passivo, Custo, ICMS, PIS, COFINS, Folha), conferência dos livros fiscais, controle de ativo imobilizado, rateio e controle por centro de custos, fechamento contábil (elaboração balancete, DRE, BP). Experiência em contabilidade integrada, tendo atuado no processo de parametrização e interface entre os módulos, tesouraria, contas a pagar e contas a receber. Experiências e/ou Qualificações: Já ter trabalhado com Sistema Totvs Proteus. Informações adicionais: Necessário com CRC Ativo e em dia. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 7.001 até 8.000 / ()

… da empresa. Alocar recursos da melhor maneira possível. Suprir a diretoria com informações gerenciais / demonstrações financeiras precisas, subsidiando- a em análises estratégicas e tomadas de decisões. Acompanhar e realizar planejamentos de recebimentos e pagamentos. Acompanhar toda a atividades financeiras, analisando as operações, analisar o fluxo de caixa, simulações, identificando problemas e oportunidades para melhorar o desempenho econômico-financeiro da empresa. Acompanhar o comportamento das previsões em relação as realizações das premissas do fluxo de caixa visando identificar e discutir as ocasionais distorções. Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas antecipando os resultados. Experiência comprovada em gestão da área financeira. Experiência anterior em indústrias. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em tesouraria (contas a pagar, contas a receber, conciliações, negociações com fornecedores, bancos, etc). Regime de contratação: A combinar

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa); Elaborar o Resumo Diário de Tesouraria; Proceder à guarda; Conferência e controle sistemáticos das contas bancárias; Efetuar os depósitos; Enviar diariamente para a Contabilidade todos os documentos; Elaborar fluxo de caixa de curto prazo. Experiências e/ou Qualificações: Desejável experiência anterior na função. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizar fechamento de caixa diário de Tesouraria. Efetuar projeções de curto prazo do fluxo de caixa comparando com o realizado e analisando distorções. Realizar conciliação financeira das movimentações bancárias. Negociar e efetuar aplicações financeiras. Responsável pelo Fechamento de câmbio (negociação de taxas, controle de contratos, controle de RDE, ROF etc). Controlar apólice de seguros vigentes, administrando todo o processo de indenização de sinistros junto às seguradoras. Atuar com contratação e controle das operações empréstimos. Calcular juros de empréstimos. Operacionalizar liquidação de operações financeiras contratadas junto às instituições financeiras. Manter documentos, atas, procurações atualizados junto aos bancos. Controlar e atualizar os perfis de acesso dos usuários nos bancos. Controlar todos os contratos de operações da Tesouraria, atendimento a auditorias interna e externa. Responsável pelos KPIs da Tesouraria. Desenvolver relatórios …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Auxiliar na execução da abertura e contagem de malotes de numerário (cédulas) na tesouraria, efetuando a conferência física de valores. Experiências e/ou Qualificações: Experiência anterior em CTPS como Auxiliar de operação de valores, Operador de Caixa, manuseio de valores, linha de produção. Informações adicionais: Disponibilidade de horário. Regime de contratação: A combinar

Rótulos: ()

… financeiras: juros empréstimos, variação cambial, tarifas, ajustes de hedge. Receitas financeiras: juros aplicações financeiras (CDB, Debêntures, Fundos Renda Fixa), variação cambial, ajustes de hedge. Conferência de saldos contábeis com os extratos dos bancos (aplicações financeiras, empréstimos e derivativos). Fechamento contábil das operações de tesouraria (TRB-Logix Totvs e TRM-SAP). Fechamento Contábil (Atualização dos KPIs da área, controle e emissão de relatórios gerenciais). Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo ou cursando, preferencialmente em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Engenharia. Experiência em conciliação bancária e reconciliação contábil. Conhecimento nos módulos TRB-Logix Totvs e/ou TRM / SAP. Desejável conhecimentos em operações financeiras (aplicações, financiamentos, derivativos). Desejável espanhol e inglês intermediário. Informações adicionais: Vaga temporária por 6 meses. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

… controle das camadas de capital e AFACs. Elaborar pedidos e coletar assinaturas para as ordens de pagamento. Conferir diariamente os pagamentos e dar baixa no sistema SAP. Revisar informações financeiras dos pedidos aprovados e controlar os prazos. Controlar e enviar as NFs para o setor fiscal. Controlar os contratos de prestadores de serviços. Oferecer suporte a contabilidade e controladoria no registro dos lançamentos de pagamentos. Atender e gerenciar os fornecedores do âmbito financeiro. Zelar pelo cumprimento dos controles internos. Participar no encerramento mensal, enviando KPIs e números mensais para a gerência financeira. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Economia. Experiência em contas a pagar, conciliação bancária e tesouraria. Domínio do programa Excel. Será considerado um diferencial experiência prévia em gestão financeira de obras e conhecimento no sistema SAP. Regime de contratação: CLT