Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria Pleno

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Análise e controle diário do Fluxo de Caixa realizando a verificação da necessidade de aplicação ou resgate de dinheiro. Monitoramento e acompanhamento do fluxo de aprovações diariamente, interagindo com os aprovadores. Atuar com análise do fluxo de caixa (previsão X real). Analisar as baixas diárias dos pagamentos e previsão de recebimento de clientes. Elaborar apresentação de Fluxo de Caixa mensal e a longo prazo. Experiências e/ou Qualificações: Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou afins. Experiência na área de Tesouraria. Experiência em JDE e desejável conhecimento em SAP. Conhecimentos avançados em informática: Excel, PowerPoint, Word e Outlook. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: plicará as melhores práticas nas atividades inerentes às áreas de tesouraria, contas a receber e cobrança. Garantir o correto registro financeiro e contábil das informações da área. Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de desempenho para tomada de decisão. Monitorar, analisar e promover as ações necessárias para a correta condução dos recebíveis, sempre buscando a redução da inadimplência. Experiências e/ou Qualificações: Experiência com o Sistema Oracle, como Analista de Tesouraria. Informações adicionais: Local de trabalho: Zona: Sul. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Fazer acompanhamento da disponibilidade de liquidez do banco e da posição dos parceiros, zeragem das posições de câmbio e das exposições diferenciais por indexador (IGPM, IPCA, PRÉ). Conhecer, operar e calcular MtM de posições de contratos futuros e SWAPs, montagem de carteira (seguindo parâmetros da diretoria / parceiros) e precificação, cálculo de duration e Yield, informação para a área comercial e para a rede de parceiros sobre a precificação dos CDBs e LCIs. Controlar a disponibilidade de lastro para emissão de LCI. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em Excel. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 4.001 até 5.000 / ()

… para as empresas operacionais. Atualizar a previsão do fluxo de caixa diariamente e fornecer pareceres e/ou ajustes para o comportamento da posição de caixa. Verificar e informar as principais causas de mudanças ao gerente da tesouraria e ao tesoureiro corporativo, verificando o rigor do fluxo de caixa. Realizar atividades de retaguarda dentro da tesouraria, como verificação, controle e atendimento de todas as operações realizadas pela mesa de operações (incluindo derivativos, empréstimos, garantias e investimentos), contratos de câmbio e liberação de lotes de pagamentos diários. Cuidar do programa de compras de matéria-prima enviado pela equipe de compras e traduzir esse programa para importar o processo de fluxo de desembolsos que será usado na previsão do fluxo de caixa. Experiências e/ou Qualificações: Ter conhecimentos no SAP. Excel nível intermediário. Ensino Superior completo. Informações adicionais: Ter fácil acesso a região do Morumbi. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 5.001 até 6.000 / ()

Atividades Profissionais: Ser responsável pelo cálculo de resultados e pela elaboração de mapas gerenciais e estudos para a área comercial (atacado e varejo), a tesouraria (Banking e Trading) e pelo controle de todas as despesas do banco. Ser responsável por explicar o resultado contábil do Banco, por estratégia e área de negócio, com diversos mapas e reports para a alta gestão. Fazer cálculo diário do resultado da tesouraria. Explicar resultado da tesouraria por estratégia e fator de risco. Elaborar de estudos, mapas estratégicos e mapas de controle para a área de negócio e alta gestão. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Ser responsável pelas operações financeiras como: controle de cheques, emissão de extratos bancários e relacionamento com os bancos, fluxo de caixa, Acompanhar aplicações financeiras, conciliação bancária e fundo fixo Experiências e/ou Qualificações: Experiência na atividade. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Analisar e controlar movimentações e operações financeiras e conciliação dos pagamentos efetuados. Analisar a carteira de fornecedores, para pagamento dos compromissos no vencimento, projetar e acompanhar o fluxo de caixa, acompanhar orçado versos real. Relacionar-se com bancos, para tratar de operações de aplicações financeiras e demonstrativos financeiros, fechamento de caixa e liquidação de pagamentos. Experiências e/ou Qualificações: Experiência na função. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Atuar com fechamento diário de saldos bancários, elaboração, análise e projeção de fluxo de caixa (diário e mensal), elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento financeiro (quinzenal e mensal). Preparação de mapeamento e descritivo das atividades da área. Contato direto com bancos, mesas de operações financeiras. Atuar na eficiência das transações e relatórios bancários. Experiências e/ou Qualificações: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia. Habilidades em Excel intermediário. Inglês será um diferencial. Pós-graduação (diferencial). Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar nas rotinas de um departamento financeiro, realizar cálculos e elaboração de planilhas em Excel. Experiências e/ou Qualificações: Experiência e/ou conhecimento de rotinas de um departamento financeiro. Bom conhecimento de cálculos. Excel intermediário/avançado (conhecimentos em: ProCV, proch, tabela dinâmica, formatação condicional, fórmula se). Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Fechamento diário de saldos bancários elaboração, análise e projeção de fluxo de caixa (diário e mensal). Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento financeiro (quinzenal e mensal). Preparação de mapeamento e descritivo das atividades da área. Contato direto com bancos, mesas de operações financeiras. Atua na eficiência das transações e relatórios bancários. Experiências e/ou Qualificações: Excel intermediário. Informações adicionais: Inglês será um diferencial. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Elaborar e atualizar fluxo de caixa. Enviar e receber arquivos de remessa, retorno e instruções bancárias, realizar conciliação bancária diária. Atuar com contas a pagar: recebimento, conferência e programação de pagamentos, lançamentos de todos os pagamentos (boletos, TED, transferências, impostos e cheque), emissão de boletos bancários, via transmissão de arquivos no sistema operacional e bancário, baixa de pagamentos e recebimentos. Realizar conciliação de pagamentos, cartões de crédito, controle de despesas para reembolso de funcionários e via sistema. Responsável pelas previsões de fluxo de caixa, relatórios para diretoria até a finalização do processo do fechamento mensal e o envio para contabilidade, emissão de relatório de previsões das receitas, despesas mensal e anual. Atuar com contas a receber: conciliação bancária, instruções bancárias, liberação de pedidos, cobrança bancária, contato com o cliente, baixas no sistema, lançamento de cheques para o …