Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria Pleno

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Atividades Profissionais: Receber, organizar e lançar no banco todos os documentos a pagar. Realizar conciliação bancária. Atualizar e reportar o controle de fluxo de caixa em relatórios do sistema Signus e planilhas de excel. Emitir e arquivar os comprovantes de pagamentos efetuados, provenientes do sistema bancário. Organizar o fluxo de pagamentos para contabilidade. Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos. Cadastrar no sistema ERP Signus dados cadastrais e bancários de funcionários e fornecedores. Atender Fornecedores - informação sobre pagamentos. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em Faturamento. Informações adicionais: Estacionamento se possuir carro. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Atuação em elaboração, planejamento e análise do caixa real (mensal) e projeções de médio e longo prazo com explicações de variações. Apresentação mensal de performance do fluxo de caixa para gerência e diretoria. Propor e executar melhorias nos relatórios gerenciais da tesouraria para melhor acompanhamento de indicadores e processos. Relacionamento bancário. Conciliação contábil bancária. Conciliação contábil das contas de fornecedores. Gestão dos riscos no processo de pagamentos. Gestão de documentos. Fechamento de câmbio financeiro. Reporte de indicadores financeiros e operacionais da tesouraria (custos, despesas, prazos médios, rendimentos). Operações de mútuo entre empresas do grupo. Conhecimento em operações de FDIC. Experiências e/ou Qualificações: Experiência nas atividades descritas. Informações adicionais: Local de trabalho: Vila Olímpia. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Elaborar e atualizar o fluxo de caixa. Realizar conciliação, controlar saldos bancários e envio e retorno de arquivos. Conhecimento em sistemas bancários (internet banking) para extrair informações e cadastrar usuários, fechamento de câmbio e envio de documentação para bancos, atualização de relatórios com as posições de pagamentos e recebimentos. Ter iniciativa, raciocínio lógico, agilidade para aprendizagem e resposta. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins. Experiência na área financeira. Conhecimento em Excel Intermediário / Avançado. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Análise / conciliação financeira e contábil de extrato bancário. Elaboração de relatório gerencial e follow-up de suas atividades. Pesquisar, avaliar e sugerir boas oportunidades de investimento e fontes de financiamento. Responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria. Efetuar lançamentos, efetuar controle de planilhas e organizar pagamentos. Realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a Gerência. Atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do mesmo grupo. Realizar fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária. Apoiar e realizar atividades de lançamento de notas fiscais e contas a pagar conforme necessidade. Experiências e/ou …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Será responsável por aplicações financeiras, cálculos, fluxo de caixa, relatórios gerenciais, transações e negociações bancárias. Interface com a área de Contas a pagar e a receber. Experiências e/ou Qualificações: Experiência nas rotinas da área de tesouraria. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizará relatórios de planilhas em Excel. Rotinas do departamento financeiro, como: Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, contabilidade. Cálculos: Despesas e receitas financeiros, CDI, CETIP. Experiências e/ou Qualificações: Experiência na área. Informações adicionais: Local de trabalho: Alphaville/SP. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar / receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Prestar apoio na gestão do fluxo de caixa diário, semanal e mensal, gestão de contas a pagar e receber: execução, controle, definição e implementação de processos, cadastramento de pagamentos através de CNAB, conciliação bancária e fechamento contábil, efetuar baixas de arquivos bancários de contas a pagar, controle de adiantamento a fornecedores / funcionários, monitorar o fluxo de processos de pagamentos. Experiências e/ou Qualificações: Experiência na área financeira e rotinas de tesouraria. Experiência em lidar com alta gerência e Diretoria. Vivência com internet banking. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

… clientes. Atuar em contas a pagar, executar o pagamento em moeda local (fornecedores nacionais) através dos arquivos eletrônicos, gerado pelo sistema integrado, bem como pagamento em moeda estrangeira (fornecedores internacionais) efetuando o fechamento de câmbio de importação, garantindo e honrando com os compromissos da empresa. Efetuar a gestão do fluxo, analisando a necessidade de curto e longo prazo, através dos controles das contas a pagar, receber e valores atuais em caixa, a fim de garantir o atendimento às necessidades do caixa. Preparar relatórios gerenciais, gerando planilhas e gráficos, através de informações geradas pelo sistema integrado e de seus controles internos, visando auxiliar a área financeira e diretoria na análise, planejamento e tomada de decisão. Realizar contato com instituições financeiras, realizando cotação de taxas, liquidação de dívidas e atualizações cadastrais. Experiências e/ou Qualificações: Experiência na área. Regime de contratação: CLT

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… fornecer recomendações sobre como alavancar os sistemas financeiros para melhorar a eficiência operacional. Gerenciar integrações externas necessárias nas aplicações financeiras para suportar análise de crédito, cálculos de impostos e funções de tesouraria. Fornecer suporte aos usuários e auxiliar na solução de problemas e fornecer treinamento, apoiar a organização financeira com atividades iniciais de fim de mês. Experiências e/ou Qualificações: Experiência extensiva em módulos do Oracle EBS Finance (Contas a Pagar, Contas a Receber, Ativos Fixos, iReceivables, Gestão de Crédito, Gestão Comercial), no Brasil e conhecimento adicional de outros módulos é necessário. Experiência de integração com fornecedores de Soluções Fiscais e com a obrigatoriedade de comunicação de relatórios oficiais do Brasil. Entendimento das interfaces e práticas bancárias do Brasil, incluindo a CNAB. Conhecimentos em processos B2B, interfaces e compreensão básica da integração de módulos …

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizar a gestão dos processos financeiros. Gestão da tesouraria. Elaborar, controlar e analisar o fluxo de caixa. Acompanhar e controlar as aplicações financeiras e as captações de recursos financeiros da empresa. Analisar operações de crédito e de cobrança e operacionalizar contratos de financiamento e/ou empréstimos. Imprescindível conhecimento avançado em Excel. Experiência na área de gestão do crédito com clientes e financeira ou em controladoria. Regime de contratação: CLT