Vagas de Emprego: Analista de Tesouraria Pleno

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Ser responsável por garantir o recebimento financeiro dos contratos celebrados com os clientes no prazo e valores estabelecidos. Implementar e analisar de forma estruturada o report financeiro para gerência / diretoria considerando o contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária. Controlar e analisar o histórico de pagamentos e recebimentos com atualização de KPIs. Elaborar e analisar o aging de contas a pagar, atuando diariamente para regularização de pendências diversas. Atuar ativamente junto a departamentos diversos para melhorar prazos de pagamento, prazos de recebimento e SLAs do departamento. Implementar controle de conciliação bancária assegurando a correta contabilização. Elaborar workflow de padrão de execução das tarefas e validar procedimentos de acordo com padrão SOX. Desenvolver e analisar fluxo mensal com detalhamento Budget x realizado. Fazer análise e atendimento das solicitações de auditoria, ITR, formulário referência, CVM, …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Análise e controle diário do Fluxo de Caixa realizando a verificação da necessidade de aplicação ou resgate de dinheiro. Monitoramento e acompanhamento do fluxo de aprovações diariamente, interagindo com os aprovadores. Atuar com análise do fluxo de caixa (previsão X real). Analisar as baixas diárias dos pagamentos e previsão de recebimento de clientes. Elaborar apresentação de Fluxo de Caixa mensal e a longo prazo. Experiências e/ou Qualificações: Graduação em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou afins. Experiência na área de Tesouraria. Experiência em JDE e desejável conhecimento em SAP. Conhecimentos avançados em informática: Excel, PowerPoint, Word e Outlook. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 6.001 até 7.000 / ()

Atividades Profissionais: Ser responsável pelo suporte das atividades de crédito, cobrança, contas a receber e tesouraria, englobando tanto operações Brasil, quanto demais países da região intercontinental (México, Colômbia e Canadá). Atuar com operações diárias de bancos relativas ao contas a receber, análise de extratos, controle de instruções bancárias, contatos diário com clientes, suporte em análises e liberações de crédito, cobrança, controle de fluxo de pagamentos de clientes, revisão de AR aging e suporte em cash management. SAP, rotinas de financeiro. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento em operações públicas. Experiências anteriores em departamentos financeiros atuando em área de crédito, cobrança e contas e receber. Experiência em indústria farmacêutica será um diferencial. Informações adicionais: Local de trabalho: zona Sul de São Paulo. Regime de contratação: Temporário

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Analyze and control financial transactions and reconciliation of payments made. Analyze the portfolio of suppliers, to pay the commitments in the maturities, design and monitor cash flow. Relate to banks to deal with transactions Generation of payment files, update of revenue reductions in the system, closure of malls\' revenues, bank reconciliation, and follow-up of the area\'s processes. Understanding accounting, cash management, reporting, analysis of financial results, cash flow projection, banking relationship, internet banking, exchange control, bank finance, corporate card management, and bank finance, loan control and bank app, account management to receive (aging) and other KPIs. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 3.001 até 4.000 / ()

Atividades Profissionais: Realizar fluxo de caixa, contas a pagar, Responsável por atividades de Tesouraria como: geração de arquivos de pagamentos, atualização de planilha de fluxo financeiro, realização de baixas de receita no sistema, fechamento das receitas dos shoppings, conciliação bancária , acompanhar os processos da área, realizar treinamento com a equipe. Experiências e/ou Qualificações: Ensino Superior. Informações adicionais: Perfil potencial para gestão. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar / receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimentos avançados em Excel. Ensino Superior. Regime de contratação: CLT Pessoa Jurídica

Rótulos: De 6.001 até 7.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com gestão de caixa, fechamento de câmbio, processos com Banco Central e entidades internacionais, acompanhamento de provisão, planejamento anual, relacionamento bancário. Regime de contratação: CLT

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

… prestador de serviço / terceiro). Acompanhamento das aprovações bancárias (diversos bancos). Relacionamento com instituições financeiras, fornecedores e clientes. Gestão de contas a pagar (análise de notas fiscais e retenções na fonte, agendamento de pagamentos em banco, emissão de remessa bancária e borderôs, além de retornos bancários. Emissão de comprovantes e cheques e controle dos cartões corporativo). Controle de fundos fixos e compra de moeda estrangeira. Manutenção de serviços bancários (abertura / encerramento de contas, sistema de pagamentos, acessos bancários, inclusão / exclusão de procuradores, master e usuários). Conciliações das baixas de cartão de crédito. Fechamento mensal de tesouraria (saldos e extratos bancários e aplicações financeiras). Melhoria e mitigação dos processos da tesouraria e o contas a pagar. Gerenciamento das atividades do estagiário e menor aprendiz. Experiências e/ou Qualificações: Conhecimento avançado no Excel. Ensino …

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Prestar suporte a usuários do sistema Linx. Manter controle de chamados e esclarecer dúvidas. Experiências e/ou Qualificações: Necessário ter experiência com Frente de lojas: PDV, Autorizador Fiscal, Verificador de Preço e Papa Fila. Experiência com retaguarda de Loja: CTL - Tesouraria Loja, Acesso Padrão, Autorizador Fiscal, Safe e Autorizador Financeiro. Regime de contratação: Pessoa Jurídica

Rótulos: De 2.001 até 3.000 / ()

Atividades Profissionais: Atuar com rotinas de contas a pagar e receber, baixas de pagamentos, conciliação bancária, controle e lançamento de notas fiscais, organização de documentos a serem pagos, realização de lançamentos de pagamentos pelo sistema eletrônico bancário, controle de movimentação financeira e transferências, emissão de relatórios diários de acompanhamentos da tesouraria, conferência e arquivo de comprovantes de pagamentos, envio de remessa e retorno de arquivos através da rede bancária e relação com contador externo nos assuntos contábeis e fiscais. Experiências e/ou Qualificações: Experiência em rotina de tesouraria, conciliação e controle de contas. Regime de contratação: CLT

Rótulos: ()

Atividades Profissionais: Atualizar e analisar as informações e resultados da área financeira, atualizar e analisar o fluxo de caixa da companhia, propor novos padrões e melhorias nos procedimento para a área financeira, consolidar informações, conciliação no sistema SAP e analisar os dados das áreas de contas a receber, contas a pagar, tesouraria e central de notas, implementar melhorias nos sistemas utilizados pela área financeira, tornando-se Key user, garantir a execução da política de crédito da companhia, analisar a documentação dos possíveis futuros clientes da companhia, realizar a avaliação patrimonial e de liquidez dos possíveis futuros clientes da Locamerica e analisar a Carteira de clientes da companhia durante a vigência dos contratos. Regime de contratação: A combinar